Stratégie technique dans les modèles de prix

L'analyse technique est basée sur l'hypothèse que les prix des titres (par exemple paire de devises) évoluent dans les tendances. De plus, les tendances ne durent pas éternellement. Ils finissent par changer de direction d'une tendance à l'autre. En règle générale, les prix se déplacent de manière aléatoire de décélérer, pause et puis inverser. Ce changement de phases (tendances) se produit lorsque les commerçants ou les investisseurs forment de nouvelles attentes et, ce faisant, déplacent les lignes d'offre / demande de titres (actions ou paires de devises).

Ce changement d'attentes des commerçants / investisseurs fait souvent émerger des modèles de prix.

Les modèles de prix peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois et parfois plusieurs années.

Modèles d'action des prix

Pour comprendre l'action des prix, vous devez savoir comment le titre ou le marché s'est comporté dans le passé. Ceci est suivi par l'observation de ce qui se passe dans le présent, puis sur la base du comportement passé et présent du marché; prédire où le marché évoluera ensuite.

Un analyste technique ou un trader essaie de prendre une décision ou une suggestion de trading sur la base de modèles de prix répétés du passé qui se sont formés, ils prédisent dans quelle direction le titre ou le marché est le plus susceptible de se déplacer.

Les outils communs pour trouver les modèles de prix sont -

  • modèle de graphique

  • modèles de chandelier

  • lignes de tendance

  • fourchettes de prix

  • niveaux de support et de résistance

  • Niveaux de retracement de Fibonacci, etc.

Parce que les modèles de prix sont une stratégie technique, nous ignorons l'analyse fondamentale - le facteur sous-jacent qui fait bouger le marché. Néanmoins, si nous traitons du commerce de change, cet élément fondamental a un impact énorme, en particulier sur les principales nouvelles économiques telles que les décisions sur les taux d'intérêt de la banque centrale, les données sur la masse salariale non agricole, la réunion du FOMC, etc.

Types de motifs

Les types de motifs sont divisés en deux catégories principales -

  • Modèle de continuation

  • Modèle d'inversion

Modèles de continuation

Les modèles de continuation sont utilisés pour trouver des opportunités pour les traders ou les analystes techniques de poursuivre la tendance.

Généralement, après une énorme remontée des prix, les acheteurs clôturent généralement toutes leurs positions longues, prennent une pause pour «respirer» avant de recommencer à acheter. De même, après une forte baisse des prix, les vendeurs feront une pause et sortiront de leur position courte avant de continuer à revendre. Pendant une pause après un énorme rallye ou une vente massive, les prix se consolident et finissent par former certains modèles.

Les schémas de poursuite devraient être achevés une fois que les prix auront éclaté et continueront dans le sens de leur tendance actuelle (tendance haussière ou baissière).

Les modèles de continuation les plus courants sont -

  • Drapeaux

  • Fanions

  • Triangles

  • Compensées

  • Rectangles

Modèles d'inversion

Il montre une phase de transition qui pointe vers le tournant entre une tendance à la hausse ou une baisse du marché ou de la sécurité.

Nous pouvons considérer cela comme un point où dans une tendance baissière d'un marché ou d'un titre, plus d'acheteurs trouvent une valeur attrayante (en investissant ou en négociant, les acheteurs peuvent trouver les fondamentaux ne sont pas si faibles et sa valeur actuelle est bonne à acheter) et ils l'emportent sur les vendeurs. À la fin du marché haussier ou de la sécurité, le processus inverse se produit (les vendeurs l'emportent sur les acheteurs).

Les modèles d'inversion les plus importants sont -

  • Tête et épaules et tête et épaules inversées

  • Fond arrondi

  • Hauts et bas doubles

  • Hauts et bas triples

  • Pointe (V)

Élaboration des règles de modèle de prix

Un acteur du marché qui sait utiliser correctement le modèle d'action des prix peut souvent augmenter ses performances et sa façon de consulter les graphiques de manière significative.

Suivez ces règles tout en construisant des modèles de prix -

Des hauts et des bas

L'analyse correcte des points hauts et bas d'un titre ou d'un marché fournit des informations sur la force de la tendance, la direction de la tendance et peut même donner un indice sur la fin des tendances et l'inversion des prix du commerce à l'avance. Ces points hauts et bas construisent également les fondements de la théorie de Dow, qui existe depuis des décennies et est un principe couramment pratiqué par les analystes techniques.

Tendance à la hausse - Des hauts et des bas plus élevés

Un titre (action / devise) est dans une tendance haussière si les hauts et les bas montent. Les hauts montants montrent qu'il y a plus d'acheteurs pour pousser le prix à la hausse et les bas montants montrent que lors de la correction de sécurité, les vendeurs perdent du terrain à chaque correction.

Un changement de tendance

Chaque fois que nous voyons un marché ou un prix de sécurité ne parvient pas à créer un nouveau haut (auparavant tendance à la hausse) ou un nouveau bas (précédemment à la baisse), il peut servir de signal d'alerte précoce qu'un changement de direction (la tendance se brise) est imminent.

Force d'une tendance: longueur et raideur des vagues de tendance

La force d'une tendance est déterminée par les vagues de tendance qu'elle crée entre les hauts et les bas. La longueur / taille et la pente de ces vagues de tendance individuelles déterminent la force d'une tendance.

Considérez le tableau suivant pour comprendre cela -

Tendance de la force

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la première vague de tendance (1) a été la plus longue et la plus raide. La deuxième vague de tendance (2) est plus courte et moins abrupte et la troisième vague de tendance (3) est la plus courte et dépasse légèrement le sommet précédent (qui montre que le point de saturation est proche et qu'une inversion de tendance pourrait se produire). Par conséquent, nous pouvons anticiper l'inversion de tendance (direction) en comprenant les concepts de longueur d'onde de tendance et de sa pente.

Force des tendances: ampleur des reculs

Une fois que nous avons identifié la tendance actuelle du marché / de la sécurité, les retraits au sein de cette tendance peuvent fournir des informations précieuses sur l'orientation future.

Fournir des informations précieuses

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la tendance principale (ligne de tendance 1) est à la hausse avec de nombreux regroupements et retracements (ligne de tendance mineure - 2, 3, 4, 5, 6). Cependant, juste avant que le signe d'inversion de tendance indique (tendance à la baisse), le retracement final est beaucoup plus important en taille et en durée (temps), indiquant un changement dans le scénario de l'offre et de la demande.